国联中证A50联接C (024005.jj ) 中证A50 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1251元 (2026-02-27) 基金经理杜超陈薪羽管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率12.58% (2284 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证A50联接A目标基金: 国联中证A50ETF（场内简称：中证A50ETF国联） |
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国联中证A50联接C(024005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-26 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-02-25 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-02-24 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-02-13 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-02-12 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-11 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-02-10 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-09 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-02-06 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-05 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-02-04 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-03 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-02 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-30 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-29 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-01-28 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-27 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-26 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-23 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-22 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-01-21 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-01-20 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-19 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-16 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-15 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-01-14 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-01-13 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-12 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-01-09 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-01-08 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-01-07 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-01-06 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-01-05 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-31 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-30 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-29 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-26 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-25 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-24 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-22 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-19 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-18 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-12-17 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-16 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-15 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-12 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-11 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-10 | 1.1109元 | 1.1109元 |