国联中证A50联接C (024005.jj ) 中证A50 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杜超陈薪羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1731元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率17.38% (1656 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证A50联接A目标基金: 国联中证A50ETF（场内简称：中证A50ETF国联） |
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国联中证A50联接C(024005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-29 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-28 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-27 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-24 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-23 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-22 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-21 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-20 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-17 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-16 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-15 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-14 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-13 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-10 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-09 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-08 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-07 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-03 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-02 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-01 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-31 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-30 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-27 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-26 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-25 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-24 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-23 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-20 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-19 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-18 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-17 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-16 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-13 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-12 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-11 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-10 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-03-09 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-06 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-05 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-04 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-03 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-02 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-02-27 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-26 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-02-25 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-02-24 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-02-13 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-02-12 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-11 | 1.1389元 | 1.1389元 |