国联中证A50联接C (024005.jj ) 中证A50 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杜超陈薪羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1751元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率17.58% (1696 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证A50联接(024004)目标基金: A50指数ETF(159390) |
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国联中证A50联接C(024005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-17 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-16 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-15 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-12 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-11 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-10 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-09 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-08 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-05 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-04 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-03 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-02 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-01 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-29 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-28 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-27 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-26 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-25 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-22 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-21 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-20 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-19 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-18 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-15 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-14 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-13 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-05-12 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-11 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-08 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-07 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-06 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-30 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-29 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-28 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-27 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-24 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-23 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-22 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-21 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-20 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-17 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-16 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-15 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-14 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-13 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-10 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-09 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-08 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-07 | 1.0927元 | 1.0927元 |