国联中证A50联接C (024005.jj ) 中证A50 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1357元 (2025-12-26) 基金经理杜超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.64% (1798 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证A50联接A目标基金: 国联中证A50ETF |
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国联中证A50联接C(024005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-25 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-24 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-22 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-19 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-18 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-12-17 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-16 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-15 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-12 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-11 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-10 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-09 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-08 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-05 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-04 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-03 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-02 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-01 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-11-28 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-11-27 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-11-26 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-11-25 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-11-24 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-11-21 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-11-20 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-11-19 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-11-18 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-11-17 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-11-14 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-11-13 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-11-12 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-11 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-10 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-11-07 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-11-06 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-11-05 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-11-04 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-11-03 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-10-31 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-10-30 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-10-29 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-10-28 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-10-27 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-10-24 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-10-23 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-10-22 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-10-21 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-10-20 | 1.1037元 | 1.1037元 |