国联中证A50联接C (024005.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理杜超陈薪羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1594元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.41% (1639 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证A50联接A目标基金: A50指数ETF |
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国联中证A50联接C(024005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-08-31 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-08-28 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-08-27 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-08-26 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-25 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-08-24 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-08-21 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-20 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-08-19 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-08-18 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-17 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-14 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-13 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-08-12 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-08-11 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-08-10 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-08-07 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-08-06 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-08-05 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-08-04 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-08-03 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-31 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-07-30 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-29 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-28 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-27 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-24 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-23 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-22 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-21 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-20 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-17 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-16 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-15 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-07-14 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-13 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-10 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-09 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-08 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-07 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-06 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-07-03 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-02 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-01 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-30 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-29 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-26 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-25 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-24 | 1.1756元 | 1.1756元 |