国联中证A50联接C (024005.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理杜超陈薪羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1594元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.41% (1633 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证A50联接A目标基金: A50指数ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联中证A50联接C(024005) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,154.68万 | 90.29% |
| 2 | 固定收益投资 | 161.68万 | 6.78% |
| (其中) 债券 | 161.68万 | 6.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.87万 | 0.25% |
| 4 | 其他资产 | 64.12万 | 2.69% |
加载中......