国联中证A50联接C (024005.jj ) 中证A50 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1155元 (2026-03-03) 基金经理杜超陈薪羽管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率11.62% (2259 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证A50联接A目标基金: 国联中证A50ETF（场内简称：中证A50ETF国联） |
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国联中证A50联接C(024005) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,505.12万 | 91.00% |
| 2 | 固定收益投资 | 202.02万 | 7.34% |
| (其中) 债券 | 202.02万 | 7.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 17.24万 | 0.63% |
| 4 | 其他资产 | 28.53万 | 1.04% |
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