国联中证A50联接C (024005.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理杜超陈薪羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1594元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.41% (1639 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证A50联接A目标基金: A50指数ETF |
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国联中证A50联接C(024005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,072.00元 | 0.15% | 357.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1,072.00元 | 0.15% | 357.00元 | 0.05% |
| 2026-06-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2.11万元 | 0.15% | 7,041.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2.11万元 | 0.15% | 7,041.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 5,389.00元 | 0.15% | 1,796.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 5,389.00元 | 0.15% | 1,796.00元 | 0.05% |