农银上证科创板50指数A (024000.jj ) 科创50 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3713元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率165.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.35% (247 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银上证科创板50指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银上证科创板50指数A(024000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-10-15 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-10-14 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-10-13 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-10-12 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-10-09 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-10-08 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-09-30 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-09-29 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-09-28 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-09-24 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-09-23 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-09-22 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-09-21 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-09-18 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-09-17 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-09-16 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-09-15 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-09-14 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-09-11 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-09-10 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-09-09 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-09-08 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-09-07 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-09-04 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-09-03 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-09-02 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-09-01 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-08-31 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-08-28 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-08-27 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-08-26 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-08-25 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-08-24 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-08-21 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-08-20 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-08-19 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-08-18 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-08-17 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-08-14 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-08-13 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-08-12 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-08-11 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-08-10 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-08-07 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-08-06 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-08-05 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-08-04 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-08-03 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-07-31 | 1.6360元 | 1.6360元 |