农银上证科创板50指数A (024000.jj ) 科创50 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9040元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-29) 持仓换手率263.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率75.52% (110 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银上证科创板50指数C |
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农银上证科创板50指数A(024000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-07-14 | 1.9839元 | 1.9839元 |
| 2026-07-13 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-07-10 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2026-07-09 | 2.1525元 | 2.1525元 |
| 2026-07-08 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-07-07 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-07-06 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-07-03 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2026-07-02 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2026-07-01 | 2.1154元 | 2.1154元 |
| 2026-06-30 | 2.1663元 | 2.1663元 |
| 2026-06-29 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2026-06-26 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-06-25 | 2.0315元 | 2.0315元 |
| 2026-06-24 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-06-23 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-06-22 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2026-06-18 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-06-17 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-06-16 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-06-15 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-06-12 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-06-11 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-06-10 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-06-09 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-06-08 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-06-05 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-06-04 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-06-03 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-06-02 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-06-01 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-05-29 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-05-28 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-05-27 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-05-26 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-05-25 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-05-22 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-05-21 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-05-20 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-05-19 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-05-18 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-05-15 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-05-14 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-05-13 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-05-12 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-05-11 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-05-08 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-05-07 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-05-06 | 1.6491元 | 1.6491元 |