农银上证科创板50指数A (024000.jj ) 科创50 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4215元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率263.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率42.14% (390 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银上证科创板50指数C |
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农银上证科创板50指数A(024000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-04-16 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-04-15 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-04-14 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-04-13 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-04-10 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-04-09 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-04-08 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-04-07 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-04-03 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-04-02 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-04-01 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-03-31 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-03-30 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-03-27 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-03-26 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-03-25 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-03-24 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-03-23 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-03-20 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-03-19 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-03-18 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-03-17 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-03-16 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-03-13 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-03-12 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-03-11 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-03-10 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-03-09 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-03-06 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-03-05 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-03-04 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-03-03 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-03-02 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-02-27 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-02-26 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-02-25 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-02-24 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-02-13 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-02-12 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-02-11 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-02-10 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-02-09 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-02-06 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-02-05 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-02-04 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-02-03 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-02-02 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-01-30 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-01-29 | 1.5025元 | 1.5025元 |