农银上证科创板50指数A (024000.jj ) 科创50 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3470元 (2025-12-31) 基金经理钱大千成立以来分红再投入年化收益率34.69% (432 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银上证科创板50指数C |
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农银上证科创板50指数A(024000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-12-30 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2025-12-29 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-12-26 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-12-25 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-12-24 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-12-23 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2025-12-22 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2025-12-19 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2025-12-18 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2025-12-17 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-12-16 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-12-15 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-12-12 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-12-11 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2025-12-10 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2025-12-09 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-12-08 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2025-12-05 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-12-04 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2025-12-03 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-12-02 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2025-12-01 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2025-11-28 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-11-27 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2025-11-26 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2025-11-25 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2025-11-24 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-11-21 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-11-20 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2025-11-19 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-11-18 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2025-11-17 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2025-11-14 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2025-11-13 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2025-11-12 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2025-11-11 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2025-11-10 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2025-11-07 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2025-11-06 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2025-11-05 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2025-11-04 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2025-11-03 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2025-10-31 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2025-10-30 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2025-10-29 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2025-10-28 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2025-10-27 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2025-10-24 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2025-10-23 | 1.3990元 | 1.3990元 |