农银上证科创板50指数A (024000.jj ) 科创50 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4032元 (2026-01-05) 基金经理钱大千成立以来分红再投入年化收益率40.31% (314 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银上证科创板50指数C |
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农银上证科创板50指数A(024000) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,813.06万 | 88.16% |
| (其中) 股票 | 9,813.06万 | 88.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 563.55万 | 5.06% |
| (其中) 债券 | 563.55万 | 5.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 505.72万 | 4.54% |
| 4 | 其他资产 | 249.13万 | 2.24% |
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