农银上证科创板50指数A (024000.jj ) 科创50 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4215元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率263.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率42.14% (391 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银上证科创板50指数C |
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农银上证科创板50指数A(024000) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 89.86% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 89.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 525.25万 | 4.65% |
| (其中) 债券 | 525.25万 | 4.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 137.88万 | 1.22% |
| 4 | 其他资产 | 482.26万 | 4.27% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,863.20万 | 69.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,283.21万 | 20.22% |
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