农银上证科创板50指数A (024000.jj ) 科创50 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9040元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-29) 持仓换手率263.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率75.52% (103 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银上证科创板50指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银上证科创板50指数A(024000) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 93.48% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 93.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 648.23万 | 5.78% |
| (其中) 债券 | 648.23万 | 5.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 62.05万 | 0.55% |
| 4 | 其他资产 | 20.58万 | 0.18% |
加载中......