泰信中证A500指数增强A (023981.jj ) 中证A500 (半年) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖张海涛基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0277元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率190.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3872 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信中证A500指数增强C |
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泰信中证A500指数增强A(023981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-23 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-22 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-21 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-20 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-17 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-16 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-15 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-14 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-13 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-10 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-09 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-08 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-07 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-06 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-03 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-02 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-01 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-30 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-29 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-26 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-25 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-24 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-23 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-22 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-18 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-17 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-16 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-15 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-12 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-11 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-10 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-09 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-08 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-05 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-04 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-02 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-01 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-29 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-28 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-27 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-26 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-25 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-22 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-21 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-20 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-19 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-18 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-15 | 1.1077元 | 1.1077元 |