泰信中证A500指数增强A (023981.jj ) 中证A500 (半年) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖张海涛基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0259元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率585.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4045 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信中证A500指数增强C |
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泰信中证A500指数增强A(023981) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,489.10万 | 89.70% |
| (其中) 股票 | 5,489.10万 | 89.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 586.56万 | 9.59% |
| 3 | 其他资产 | 43.71万 | 0.71% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,000.33万 | 49.03% |
| 金融业 | 440.08万 | 7.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 313.57万 | 5.12% |
| 采矿业 | 223.47万 | 3.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107.52万 | 1.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 76.52万 | 1.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67.48万 | 1.10% |
| 建筑业 | 41.84万 | 0.68% |
| 租赁和商务服务业 | 41.18万 | 0.67% |
| 批发和零售业 | 29.63万 | 0.48% |
| 房地产业 | 27.68万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.53万 | 0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.85万 | 0.24% |
| 卫生和社会工作 | 6,046.00 | 0.010% |
| 住宿和餐饮业 | 5,782.00 | 0.009% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,380.00 | 0.006% |
| 综合 | 3,358.00 | 0.005% |
| 教育 | 360.00 | 0.0006% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 712.02万 | 11.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.65万 | 1.74% |
| 采矿业 | 79.33万 | 1.30% |
| 金融业 | 66.72万 | 1.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.12万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.72万 | 0.42% |
| 建筑业 | 24.64万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.78万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 8.37万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.25万 | 0.13% |
| 住宿和餐饮业 | 5.68万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.69万 | 0.06% |
| 房地产业 | 3,796.00 | 0.006% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,920.00 | 0.003% |
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