泰信中证A500指数增强A (023981.jj ) 中证A500 (半年) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖张海涛基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1069元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率190.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.80% (2680 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信中证A500指数增强C |
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泰信中证A500指数增强A(023981) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,832.22万 | 89.02% |
| (其中) 股票 | 6,832.22万 | 89.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 761.11万 | 9.92% |
| 3 | 其他资产 | 81.63万 | 1.06% |
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