泰信中证A500指数增强A (023981.jj ) 中证A500 (半年) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖张海涛基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0746元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率190.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.57% (3155 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信中证A500指数增强C |
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泰信中证A500指数增强A(023981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-22 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-21 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-20 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-17 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-16 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-15 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-14 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-10 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-09 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-08 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-07 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-04-03 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-02 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-01 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-31 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-30 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-27 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-26 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-03-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-24 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-03-23 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-03-20 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-19 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-18 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-17 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-16 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-13 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-12 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-11 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-10 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-09 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-06 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-05 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-04 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-03 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-02 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-27 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-02-26 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-02-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-02-24 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-02-13 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-02-12 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-02-11 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-02-10 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-02-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-02-06 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-02-05 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-02-04 | 1.0443元 | 1.0443元 |