泰信中证A500指数增强A (023981.jj ) 中证A500 (半年) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26基金净值1.0590元 (2026-01-15) 基金经理陈颖张海涛管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (3662 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信中证A500指数增强C |
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泰信中证A500指数增强A(023981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-14 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-13 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-09 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-08 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-07 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-06 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-05 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-31 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-30 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-29 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-19 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-18 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-16 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-12-15 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-12-12 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-11 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-12-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-08 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-05 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-12-04 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-12-03 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-12-02 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-12-01 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-11-28 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-11-27 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-11-26 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-11-25 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-11-24 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-11-21 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-11-20 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-11-19 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-11-18 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-11-17 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-11-14 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-11-13 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-11-12 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-11-11 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-11-10 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-11-07 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-11-06 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-11-05 | 1.0024元 | 1.0024元 |