泰信中证A500指数增强A (023981.jj ) 中证A500 (半年) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖张海涛基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0259元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率585.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4045 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信中证A500指数增强C |
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泰信中证A500指数增强A(023981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-09-02 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-09-01 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-31 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-08-28 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-27 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-26 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-24 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-21 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-20 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-19 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-18 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-08-17 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-08-14 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-08-13 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-08-12 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-11 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-10 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-07 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-06 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-05 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-04 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-03 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-31 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-30 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-29 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-28 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-27 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-24 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-23 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-22 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-21 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-20 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-17 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-16 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-15 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-14 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-13 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-10 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-09 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-08 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-07 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-06 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-03 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-02 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-01 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-30 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-29 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-26 | 1.0980元 | 1.0980元 |