泰信中证A500指数增强A (023981.jj ) 中证A500 (半年) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖张海涛基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1163元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率190.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.74% (2403 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信中证A500指数增强C |
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泰信中证A500指数增强A(023981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-17 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-16 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-15 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-12 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-11 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-10 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-09 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-08 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-05 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-04 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-02 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-01 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-29 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-28 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-27 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-26 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-25 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-22 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-21 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-20 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-19 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-18 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-15 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-14 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-13 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-12 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-11 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-08 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-07 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-06 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-30 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-29 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-28 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-27 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-24 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-23 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-22 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-21 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-20 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-17 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-16 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-15 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-14 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-10 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-09 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-08 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-07 | 0.9838元 | 0.9838元 |