泰康上证科创板综合指数增强C (023971.jj ) 科创综指 (定期) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5340元 (2026-01-22) 基金经理袁帅管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率53.40% (322 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康上证科创板综合指数增强A |
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泰康上证科创板综合指数增强C(023971) - 概况
最后更新于：2026-01-21
| 基金简称 | 泰康上证科创板综合指数增强 | |
| 基金主代码 | 023970 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-30 | |
| 总份额 | 3,771.71万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在力求对上证科创板综合指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数增强基金，股票资产投资比例不低于基金资产的80%，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。本基金主要利用量化选股模型，在保持对上证科创板综合指数紧密跟踪的前提下，力争实现超越目标指数的投资收益。指数化被动投资策略参照标的指数的成份券、备选成份券及其权重，初步构建投资组合，并按照标的指数的调整规则作出相应调整，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%。量化增强投资策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。根据模型结果基金管理人结合市场环境进行组合投资。 | |
| 业绩比较基准 | 上证科创板综合指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数增强型基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 泰康基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 泰康上证科创板综合指数增强A | 泰康上证科创板综合指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023970 | 023971 |
| 子基金份额 | 1,801.24万 份 (2025-12-31) | 1,970.48万 份 (2025-12-31) |