泰康上证科创板综合指数增强C (023971.jj ) 科创综指 (定期) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5340元 (2026-01-22) 基金经理袁帅管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率53.40% (292 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康上证科创板综合指数增强A |
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泰康上证科创板综合指数增强C(023971) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,916.61万 | 92.14% |
| (其中) 股票 | 4,916.61万 | 92.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 414.97万 | 7.78% |
| 3 | 其他资产 | 4.58万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,222.56万 | 60.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 962.38万 | 18.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 206.73万 | 3.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.86万 | 0.56% |
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