泰康上证科创板综合指数增强C (023971.jj ) 科创综指 (定期) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6940元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率69.40% (148 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康上证科创板综合指数增强(023970) |
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泰康上证科创板综合指数增强C(023971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-05-14 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-05-13 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-05-12 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-05-11 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-05-08 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-05-07 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-05-06 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-04-30 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-04-29 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-04-28 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-04-27 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-04-24 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-04-23 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-04-22 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-04-21 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-04-20 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-04-17 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-04-16 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-04-15 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-04-14 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-04-13 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-04-10 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-04-09 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-04-08 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-04-07 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-04-03 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-04-02 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-01 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-03-31 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-03-30 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-03-27 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-03-26 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-03-25 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-03-24 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-03-23 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-03-20 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-03-19 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-03-18 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-03-17 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-03-16 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-03-13 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-03-12 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-03-11 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-03-10 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-03-09 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-03-06 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-03-05 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-03-04 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-03-03 | 1.4503元 | 1.4503元 |