泰康上证科创板综合指数增强C(023971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-09-15 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-09-14 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-09-11 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-09-10 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-09-09 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-09-08 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-09-07 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-09-04 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-09-03 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-09-02 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-09-01 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-08-31 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-08-28 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-08-27 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-08-26 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-08-25 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-08-24 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-08-21 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-08-20 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-08-19 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-08-18 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-08-17 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-08-14 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-08-13 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-08-12 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-08-11 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-08-10 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-08-07 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-08-06 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-08-05 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-08-04 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-08-03 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-07-31 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-07-30 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-07-29 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-07-28 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-07-27 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-07-24 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-07-23 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-07-22 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-07-21 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-07-20 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-07-17 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-07-16 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-07-15 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-07-14 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-07-13 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-07-10 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-07-09 | 1.8985元 | 1.8985元 |