泰康上证科创板综合指数增强A (023970.jj ) 科创综指 (定期) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7000元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率637.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率70.00% (143 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康上证科创板综合指数增强C |
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泰康上证科创板综合指数增强A(023970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-05-14 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-05-13 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-05-12 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-05-11 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-05-08 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-05-07 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-05-06 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-04-30 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-04-29 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-04-28 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-04-27 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-04-24 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-04-23 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-04-22 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-04-21 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-04-20 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-04-17 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-04-16 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-04-15 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-04-14 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-04-13 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-04-10 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-04-09 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-04-08 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-04-07 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-04-03 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-04-02 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-04-01 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-03-31 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-03-30 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-03-27 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-03-26 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-03-25 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-03-24 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-03-23 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-03-20 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-03-19 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-03-18 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-03-17 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-03-16 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-03-13 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-03-12 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-03-11 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-03-10 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-03-09 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-03-06 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-03-05 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-03-04 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-03-03 | 1.4543元 | 1.4543元 |