泰康上证科创板综合指数增强A (023970.jj ) 科创综指 (定期) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6559元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率867.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.31% (127 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康上证科创板综合指数增强C |
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泰康上证科创板综合指数增强A(023970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-09-17 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-09-16 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-09-15 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-09-14 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-09-11 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-09-10 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-09-09 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-09-08 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-09-07 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-09-04 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-09-03 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-09-02 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-09-01 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-08-31 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-08-28 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-08-27 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-08-26 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-08-25 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-08-24 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-08-21 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-08-20 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-08-19 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-08-18 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-08-17 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-08-14 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-08-13 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-08-12 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-08-11 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-08-10 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-08-07 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-08-06 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-08-05 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-08-04 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-08-03 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-07-31 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-07-30 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-07-29 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-07-28 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-07-27 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-07-24 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-07-23 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-07-22 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-07-21 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-07-20 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-07-17 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-07-16 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-07-15 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-07-14 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-07-13 | 1.7690元 | 1.7690元 |