泰康上证科创板综合指数增强A (023970.jj ) 科创综指 (定期) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7000元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率637.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率70.00% (143 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康上证科创板综合指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康上证科创板综合指数增强A(023970) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,855.65万 | 93.76% |
| (其中) 股票 | 4,855.65万 | 93.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 277.25万 | 5.35% |
| 3 | 其他资产 | 45.88万 | 0.89% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,436.20万 | 66.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 789.51万 | 15.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 110.67万 | 2.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57.19万 | 1.10% |
加载中......