泰康上证科创板综合指数增强A (023970.jj ) 科创综指 (定期) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6559元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率867.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.31% (112 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康上证科创板综合指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康上证科创板综合指数增强A(023970) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,892.77万 | 92.32% |
| (其中) 股票 | 5,892.77万 | 92.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 344.80万 | 5.40% |
| 3 | 其他资产 | 145.13万 | 2.27% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,358.82万 | 68.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,053.99万 | 16.51% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 396.57万 | 6.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.79万 | 0.86% |
| 采矿业 | 19.53万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 6.08万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.99万 | 0.05% |
加载中......