泰康上证科创板综合指数增强A (023970.jj ) 科创综指 (定期) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7490元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率637.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率74.90% (124 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康上证科创板综合指数增强C |
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泰康上证科创板综合指数增强A(023970) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 33.50万元 | 0.80% | 8.37万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-07-02 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |