渤海汇金鑫泉平衡混合发起C (023960.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘德杰基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9881元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% (7233 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金鑫泉平衡混合发起(023959) |
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渤海汇金鑫泉平衡混合发起C(023960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-17 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-15 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-14 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-13 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-10 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-09 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-07 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-06 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-03 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-01 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-30 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-29 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-26 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-24 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-23 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-22 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-18 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-16 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-15 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-12 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-11 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-10 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-09 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-05 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-04 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-03 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-02 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-01 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-28 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-27 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-26 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-25 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-22 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-21 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-20 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-19 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-18 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-15 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-14 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-13 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-12 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-11 | 1.0430元 | 1.0430元 |