渤海汇金鑫泉平衡混合发起C (023960.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘德杰基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0088元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6744 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金鑫泉平衡混合发起(023959) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C(023960) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |