渤海汇金鑫泉平衡混合发起A (023959.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘德杰基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0131元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-13) 持仓换手率41.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6531 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
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渤海汇金鑫泉平衡混合发起A(023959) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-17 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-16 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-14 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-13 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-10 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-09 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-08 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-07 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-03 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-02 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-01 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-30 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-29 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-26 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-25 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-24 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-23 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-18 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-17 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-16 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-15 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-12 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-09 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-08 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-05 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-04 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-02 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-01 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-29 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-28 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-27 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-26 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-25 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-22 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-21 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-20 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-19 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-15 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-14 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-13 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-12 | 1.0414元 | 1.0414元 |