渤海汇金鑫泉平衡混合发起A (023959.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘德杰基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9922元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-13) 持仓换手率41.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% (7109 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A(023959) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,036.60万 | 21.00% |
| (其中) 股票 | 1,036.60万 | 21.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,937.28万 | 39.24% |
| (其中) 债券 | 1,937.28万 | 39.24% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,900.03万 | 38.48% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 63.33万 | 1.28% |
| 5 | 其他资产 | 10.00 | 0% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 578.25万 | 11.71% |
| 金融业 | 105.83万 | 2.14% |
| 采矿业 | 105.56万 | 2.14% |
| 租赁和商务服务业 | 57.26万 | 1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.91万 | 0.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.92万 | 0.79% |
| 建筑业 | 36.07万 | 0.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.45万 | 0.58% |
| 住宿和餐饮业 | 27.86万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.49万 | 0.33% |
加载中......