渤海汇金鑫泉平衡混合发起A
(023959.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申		基金经理刘德杰基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模1,651.50万元 (2026-06-30) 基金净值1.0131元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-13) 持仓换手率41.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6531 / 9309)
相关基金: 主从基金: 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C
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渤海汇金鑫泉平衡混合发起A(023959) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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渤海汇金鑫泉平衡混合发起A.(023959) 历史总基金份额和总规模曲线图

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渤海汇金鑫泉平衡混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.02元1,651.50万1,618.01万元--
2026-03-311.02元1,645.08万1,618.06万元--
2025-12-311.02元1,074.79万1,051.65万元--
2025-09-301.03元1,056.51万1,029.84万元--
2025-07-03----1,040.24万元--

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