银河中证A500ETF联接C (023950.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1489元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.36% (1688 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500ETF联接A目标基金: A500银河 |
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银河中证A500ETF联接C(023950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1489元 | 1.1639元 |
| 2026-08-20 | 1.1425元 | 1.1575元 |
| 2026-08-19 | 1.1401元 | 1.1551元 |
| 2026-08-18 | 1.1797元 | 1.1947元 |
| 2026-08-17 | 1.1833元 | 1.1983元 |
| 2026-08-14 | 1.1625元 | 1.1775元 |
| 2026-08-13 | 1.1605元 | 1.1755元 |
| 2026-08-12 | 1.1691元 | 1.1841元 |
| 2026-08-11 | 1.1610元 | 1.1760元 |
| 2026-08-10 | 1.1700元 | 1.1850元 |
| 2026-08-07 | 1.1684元 | 1.1834元 |
| 2026-08-06 | 1.1535元 | 1.1685元 |
| 2026-08-05 | 1.1557元 | 1.1707元 |
| 2026-08-04 | 1.1382元 | 1.1532元 |
| 2026-08-03 | 1.1194元 | 1.1344元 |
| 2026-07-31 | 1.1308元 | 1.1458元 |
| 2026-07-30 | 1.1170元 | 1.1320元 |
| 2026-07-29 | 1.1342元 | 1.1492元 |
| 2026-07-28 | 1.1262元 | 1.1412元 |
| 2026-07-27 | 1.1615元 | 1.1765元 |
| 2026-07-24 | 1.1451元 | 1.1601元 |
| 2026-07-23 | 1.1665元 | 1.1815元 |
| 2026-07-22 | 1.1645元 | 1.1795元 |
| 2026-07-21 | 1.1714元 | 1.1864元 |
| 2026-07-20 | 1.1308元 | 1.1458元 |
| 2026-07-17 | 1.1223元 | 1.1373元 |
| 2026-07-16 | 1.1684元 | 1.1834元 |
| 2026-07-15 | 1.1897元 | 1.2047元 |
| 2026-07-14 | 1.1972元 | 1.2122元 |
| 2026-07-13 | 1.1727元 | 1.1877元 |
| 2026-07-10 | 1.2005元 | 1.2155元 |
| 2026-07-09 | 1.2211元 | 1.2361元 |
| 2026-07-08 | 1.1905元 | 1.2055元 |
| 2026-07-07 | 1.2031元 | 1.2181元 |
| 2026-07-06 | 1.2165元 | 1.2315元 |
| 2026-07-03 | 1.2199元 | 1.2349元 |
| 2026-07-02 | 1.2122元 | 1.2272元 |
| 2026-07-01 | 1.2550元 | 1.2700元 |
| 2026-06-30 | 1.2624元 | 1.2774元 |
| 2026-06-29 | 1.2446元 | 1.2596元 |
| 2026-06-26 | 1.2302元 | 1.2452元 |
| 2026-06-25 | 1.2652元 | 1.2802元 |
| 2026-06-24 | 1.2474元 | 1.2624元 |
| 2026-06-23 | 1.2354元 | 1.2504元 |
| 2026-06-22 | 1.2716元 | 1.2866元 |
| 2026-06-18 | 1.2433元 | 1.2583元 |
| 2026-06-17 | 1.2368元 | 1.2518元 |
| 2026-06-16 | 1.2225元 | 1.2375元 |
| 2026-06-15 | 1.2202元 | 1.2352元 |
| 2026-06-12 | 1.1887元 | 1.2037元 |