银河中证A500ETF联接C (023950.jj ) 中证A500 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1905元 (2026-07-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率18.73% (1323 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500ETF联接(023949)目标基金: A500银河(563660) |
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银河中证A500ETF联接C(023950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1905元 | 1.2055元 |
| 2026-07-07 | 1.2031元 | 1.2181元 |
| 2026-07-06 | 1.2165元 | 1.2315元 |
| 2026-07-03 | 1.2199元 | 1.2349元 |
| 2026-07-02 | 1.2122元 | 1.2272元 |
| 2026-07-01 | 1.2550元 | 1.2700元 |
| 2026-06-30 | 1.2624元 | 1.2774元 |
| 2026-06-29 | 1.2446元 | 1.2596元 |
| 2026-06-26 | 1.2302元 | 1.2452元 |
| 2026-06-25 | 1.2652元 | 1.2802元 |
| 2026-06-24 | 1.2474元 | 1.2624元 |
| 2026-06-23 | 1.2354元 | 1.2504元 |
| 2026-06-22 | 1.2716元 | 1.2866元 |
| 2026-06-18 | 1.2433元 | 1.2583元 |
| 2026-06-17 | 1.2368元 | 1.2518元 |
| 2026-06-16 | 1.2225元 | 1.2375元 |
| 2026-06-15 | 1.2202元 | 1.2352元 |
| 2026-06-12 | 1.1887元 | 1.2037元 |
| 2026-06-11 | 1.1782元 | 1.1932元 |
| 2026-06-10 | 1.1839元 | 1.1989元 |
| 2026-06-09 | 1.1980元 | 1.2130元 |
| 2026-06-08 | 1.1741元 | 1.1891元 |
| 2026-06-05 | 1.2030元 | 1.2180元 |
| 2026-06-04 | 1.2228元 | 1.2378元 |
| 2026-06-03 | 1.2285元 | 1.2435元 |
| 2026-06-02 | 1.2220元 | 1.2370元 |
| 2026-06-01 | 1.2069元 | 1.2219元 |
| 2026-05-29 | 1.2217元 | 1.2367元 |
| 2026-05-28 | 1.2349元 | 1.2499元 |
| 2026-05-27 | 1.2325元 | 1.2475元 |
| 2026-05-26 | 1.2452元 | 1.2602元 |
| 2026-05-25 | 1.2420元 | 1.2570元 |
| 2026-05-22 | 1.2240元 | 1.2390元 |
| 2026-05-21 | 1.2072元 | 1.2222元 |
| 2026-05-20 | 1.2279元 | 1.2429元 |
| 2026-05-19 | 1.2259元 | 1.2409元 |
| 2026-05-18 | 1.2190元 | 1.2340元 |
| 2026-05-15 | 1.2229元 | 1.2379元 |
| 2026-05-14 | 1.2374元 | 1.2524元 |
| 2026-05-13 | 1.2630元 | 1.2780元 |
| 2026-05-12 | 1.2497元 | 1.2647元 |
| 2026-05-11 | 1.2522元 | 1.2672元 |
| 2026-05-08 | 1.2316元 | 1.2466元 |
| 2026-05-07 | 1.2372元 | 1.2522元 |
| 2026-05-06 | 1.2285元 | 1.2435元 |
| 2026-04-30 | 1.2068元 | 1.2218元 |
| 2026-04-29 | 1.2056元 | 1.2206元 |
| 2026-04-28 | 1.1901元 | 1.2051元 |
| 2026-04-27 | 1.1970元 | 1.2120元 |
| 2026-04-24 | 1.1944元 | 1.2094元 |