银河中证A500ETF联接C (023950.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理黄栋王曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0704元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (2710 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500ETF联接A目标基金: A500银河 |
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银河中证A500ETF联接C(023950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0704元 | 1.0854元 |
| 2026-10-08 | 1.0687元 | 1.0837元 |
| 2026-09-30 | 1.0839元 | 1.0989元 |
| 2026-09-29 | 1.0819元 | 1.0969元 |
| 2026-09-28 | 1.0797元 | 1.0947元 |
| 2026-09-24 | 1.1054元 | 1.1204元 |
| 2026-09-23 | 1.1257元 | 1.1407元 |
| 2026-09-22 | 1.1322元 | 1.1472元 |
| 2026-09-21 | 1.1313元 | 1.1463元 |
| 2026-09-18 | 1.1237元 | 1.1387元 |
| 2026-09-17 | 1.1106元 | 1.1256元 |
| 2026-09-16 | 1.1146元 | 1.1296元 |
| 2026-09-15 | 1.1045元 | 1.1195元 |
| 2026-09-14 | 1.1103元 | 1.1253元 |
| 2026-09-11 | 1.1162元 | 1.1312元 |
| 2026-09-10 | 1.1273元 | 1.1423元 |
| 2026-09-09 | 1.1339元 | 1.1489元 |
| 2026-09-08 | 1.1313元 | 1.1463元 |
| 2026-09-07 | 1.1340元 | 1.1490元 |
| 2026-09-04 | 1.1247元 | 1.1397元 |
| 2026-09-03 | 1.1299元 | 1.1449元 |
| 2026-09-02 | 1.1280元 | 1.1430元 |
| 2026-09-01 | 1.1441元 | 1.1591元 |
| 2026-08-31 | 1.1498元 | 1.1648元 |
| 2026-08-28 | 1.1460元 | 1.1610元 |
| 2026-08-27 | 1.1515元 | 1.1665元 |
| 2026-08-26 | 1.1390元 | 1.1540元 |
| 2026-08-25 | 1.1308元 | 1.1458元 |
| 2026-08-24 | 1.1321元 | 1.1471元 |
| 2026-08-21 | 1.1489元 | 1.1639元 |
| 2026-08-20 | 1.1425元 | 1.1575元 |
| 2026-08-19 | 1.1401元 | 1.1551元 |
| 2026-08-18 | 1.1797元 | 1.1947元 |
| 2026-08-17 | 1.1833元 | 1.1983元 |
| 2026-08-14 | 1.1625元 | 1.1775元 |
| 2026-08-13 | 1.1605元 | 1.1755元 |
| 2026-08-12 | 1.1691元 | 1.1841元 |
| 2026-08-11 | 1.1610元 | 1.1760元 |
| 2026-08-10 | 1.1700元 | 1.1850元 |
| 2026-08-07 | 1.1684元 | 1.1834元 |
| 2026-08-06 | 1.1535元 | 1.1685元 |
| 2026-08-05 | 1.1557元 | 1.1707元 |
| 2026-08-04 | 1.1382元 | 1.1532元 |
| 2026-08-03 | 1.1194元 | 1.1344元 |
| 2026-07-31 | 1.1308元 | 1.1458元 |
| 2026-07-30 | 1.1170元 | 1.1320元 |
| 2026-07-29 | 1.1342元 | 1.1492元 |
| 2026-07-28 | 1.1262元 | 1.1412元 |
| 2026-07-27 | 1.1615元 | 1.1765元 |
| 2026-07-24 | 1.1451元 | 1.1601元 |