银河中证A500ETF联接C (023950.jj ) 中证A500 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2240元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率23.95% (1180 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500ETF联接(023949)目标基金: A500银河(563660) |
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银河中证A500ETF联接C(023950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2240元 | 1.2390元 |
| 2026-05-21 | 1.2072元 | 1.2222元 |
| 2026-05-20 | 1.2279元 | 1.2429元 |
| 2026-05-19 | 1.2259元 | 1.2409元 |
| 2026-05-18 | 1.2190元 | 1.2340元 |
| 2026-05-15 | 1.2229元 | 1.2379元 |
| 2026-05-14 | 1.2374元 | 1.2524元 |
| 2026-05-13 | 1.2630元 | 1.2780元 |
| 2026-05-12 | 1.2497元 | 1.2647元 |
| 2026-05-11 | 1.2522元 | 1.2672元 |
| 2026-05-08 | 1.2316元 | 1.2466元 |
| 2026-05-07 | 1.2372元 | 1.2522元 |
| 2026-05-06 | 1.2285元 | 1.2435元 |
| 2026-04-30 | 1.2068元 | 1.2218元 |
| 2026-04-29 | 1.2056元 | 1.2206元 |
| 2026-04-28 | 1.1901元 | 1.2051元 |
| 2026-04-27 | 1.1970元 | 1.2120元 |
| 2026-04-24 | 1.1944元 | 1.2094元 |
| 2026-04-23 | 1.1984元 | 1.2134元 |
| 2026-04-22 | 1.2047元 | 1.2197元 |
| 2026-04-21 | 1.1951元 | 1.2101元 |
| 2026-04-20 | 1.1944元 | 1.2094元 |
| 2026-04-17 | 1.1868元 | 1.2018元 |
| 2026-04-16 | 1.1867元 | 1.2017元 |
| 2026-04-15 | 1.1723元 | 1.1873元 |
| 2026-04-14 | 1.1775元 | 1.1925元 |
| 2026-04-13 | 1.1638元 | 1.1788元 |
| 2026-04-10 | 1.1620元 | 1.1770元 |
| 2026-04-09 | 1.1461元 | 1.1611元 |
| 2026-04-08 | 1.1518元 | 1.1668元 |
| 2026-04-07 | 1.1106元 | 1.1256元 |
| 2026-04-03 | 1.1090元 | 1.1240元 |
| 2026-04-02 | 1.1181元 | 1.1331元 |
| 2026-04-01 | 1.1326元 | 1.1476元 |
| 2026-03-31 | 1.1136元 | 1.1286元 |
| 2026-03-30 | 1.1263元 | 1.1413元 |
| 2026-03-27 | 1.1276元 | 1.1426元 |
| 2026-03-26 | 1.1186元 | 1.1336元 |
| 2026-03-25 | 1.1340元 | 1.1490元 |
| 2026-03-24 | 1.1171元 | 1.1321元 |
| 2026-03-23 | 1.1028元 | 1.1178元 |
| 2026-03-20 | 1.1392元 | 1.1542元 |
| 2026-03-19 | 1.1448元 | 1.1598元 |
| 2026-03-18 | 1.1664元 | 1.1814元 |
| 2026-03-17 | 1.1597元 | 1.1747元 |
| 2026-03-16 | 1.1721元 | 1.1871元 |
| 2026-03-13 | 1.1739元 | 1.1889元 |
| 2026-03-12 | 1.1820元 | 1.1970元 |
| 2026-03-11 | 1.1883元 | 1.2033元 |
| 2026-03-10 | 1.1829元 | 1.1979元 |