银河中证A500ETF联接C (023950.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理黄栋王曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1321元 (2026-08-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.90% (1836 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500ETF联接A目标基金: A500银河 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河中证A500ETF联接C(023950) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-08-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-07-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-07-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 9.06万元 | 0.15% | 3.02万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 9.06万元 | 0.15% | 3.02万元 | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |