银河中证A500ETF联接C (023950.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理黄栋王曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1308元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.77% (1830 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500ETF联接A目标基金: A500银河 |
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银河中证A500ETF联接C(023950) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0.015 元 | 795.42万 | 11.93万元 | 1.24% | 1.24% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |