天弘安和平衡混合A(023943) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-22 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-21 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-20 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-17 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-15 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-14 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-13 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-10 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-09 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-08 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-07 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-02 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-01 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-30 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-29 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-26 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-25 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-24 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-23 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-22 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-18 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-17 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-16 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-15 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-11 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-10 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-08 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-04 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-03 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-02 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-01 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-29 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-28 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-27 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-22 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-21 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-20 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-19 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-18 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-15 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-14 | 1.0390元 | 1.0390元 |