天弘安和平衡混合A(023943) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 90.39万元 | 0.60% | 15.06万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 202.27万元 | 0.60% | 33.71万元 | 0.10% |
| 2025-08-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |