天弘安和平衡混合A(023943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-30 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-26 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-25 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-24 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-23 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-19 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-18 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-17 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-16 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-15 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-11 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-08 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-05 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-04 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-03 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-02 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-01 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-11-28 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-11-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-11-26 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-11-25 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-11-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-11-21 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-11-20 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-11-19 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-11-18 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-11-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-11-14 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-11-13 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-11-12 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-11-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-11-10 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-11-07 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-11-06 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-11-05 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-04 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-11-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-10-31 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-10-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-10-29 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-10-28 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-10-27 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-10-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-10-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |