天弘安和平衡混合A(023943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-17 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-16 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-15 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-11 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-10 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-08 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-04 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-03 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-02 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-01 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-29 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-28 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-27 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-22 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-21 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-20 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-19 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-18 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-15 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-14 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-13 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-12 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-11 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-08 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-07 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-06 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-04-30 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-29 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-28 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-27 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-24 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-23 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-21 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-20 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-16 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-15 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-14 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-13 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-10 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-09 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-08 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-07 | 1.0368元 | 1.0368元 |