天弘安和平衡混合A(023943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-10-13 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-10-12 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-10-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-10-08 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-09-30 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-09-29 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-09-28 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-09-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-09-23 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-09-22 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-09-21 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-09-18 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-09-17 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-09-16 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-09-15 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-09-14 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-09-11 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-09-10 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-09-09 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-09-08 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-09-07 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-09-04 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-09-03 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-09-02 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-09-01 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-08-31 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-08-28 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-08-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-08-26 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-25 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-24 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-08-21 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-08-20 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-19 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-18 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-17 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-14 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-13 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-12 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-08-10 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-08-07 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-06 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-05 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-04 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-08-03 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-31 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-30 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-29 | 1.0410元 | 1.0410元 |