长城上证科创板综合指数C (023935.jj ) 科创综指 (定期) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4027元 (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率40.27% (619 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城上证科创板综合指数(023934) |
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长城上证科创板综合指数C(023935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-06-18 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-06-17 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-06-16 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-06-15 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-06-12 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-11 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-06-10 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-09 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-08 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-05 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-06-04 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-03 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-02 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-06-01 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-29 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-28 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-27 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-05-26 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-05-25 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-05-22 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-05-21 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-20 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-05-19 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-05-18 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-15 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-05-14 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-13 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-05-12 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-05-11 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-05-08 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-07 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-06 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-04-30 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-29 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-28 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-27 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-24 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-23 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-22 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-21 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-20 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-17 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-16 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-15 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-14 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-13 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-10 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-09 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-08 | 1.0657元 | 1.0657元 |