长城上证科创板综合指数C (023935.jj ) 科创综指 (定期) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3094元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率30.94% (803 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城上证科创板综合指数(023934) |
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长城上证科创板综合指数C(023935) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-05-21 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-20 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-05-19 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-05-18 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-15 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-05-14 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-13 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-05-12 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-05-11 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-05-08 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-07 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-06 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-04-30 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-29 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-28 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-27 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-24 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-23 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-22 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-21 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-20 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-17 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-16 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-15 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-14 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-13 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-10 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-09 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-08 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-07 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-02 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-01 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-31 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-03-30 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-25 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-23 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-03-20 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-19 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-18 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-17 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-16 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-13 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-12 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-11 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |