联博智远混合C (023922.jj ) 联博基金管理有限公司申 | 基金经理朱良基金类型混合型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4272元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率37.21% (358 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 联博智远混合(023921) |
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联博智远混合C(023922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-06-12 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-06-11 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-06-10 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-06-09 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-06-08 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-06-05 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-06-04 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-06-03 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-06-02 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-06-01 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-29 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-05-28 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-27 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-05-26 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-05-25 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-05-22 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-05-21 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-05-20 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-05-19 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-05-18 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-05-15 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-14 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-05-13 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-05-12 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-05-11 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-08 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-05-07 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-05-06 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-04-30 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-04-29 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-04-28 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-04-27 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-04-24 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-04-23 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-22 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-04-21 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-04-20 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-04-17 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-04-16 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-04-15 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-04-14 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-04-13 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-04-10 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-04-09 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-08 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-04-07 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-04-03 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-04-02 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-04-01 | 1.2883元 | 1.2883元 |