联博智远混合C (023922.jj ) 联博基金管理有限公司申 | 基金经理朱良基金类型混合型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4012元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率32.44% (414 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 联博智远混合(023921) |
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联博智远混合C(023922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-07-10 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-07-09 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-07-08 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-07-07 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-07-06 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-07-03 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-07-02 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-07-01 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-06-30 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-06-29 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-06-26 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-06-25 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-06-24 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-06-23 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-06-22 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-06-18 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-06-17 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-06-16 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-06-15 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-06-12 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-06-11 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-06-10 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-06-09 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-06-08 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-06-05 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-06-04 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-06-03 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-06-02 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-06-01 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-29 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-05-28 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-27 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-05-26 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-05-25 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-05-22 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-05-21 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-05-20 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-05-19 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-05-18 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-05-15 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-14 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-05-13 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-05-12 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-05-11 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-08 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-05-07 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-05-06 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-04-30 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-04-29 | 1.3851元 | 1.3851元 |