华夏国证自由现金流ETF发起式联接C
(023918.jj ) 自由现金流 (季度) 申		基金经理杨斯琪张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模12.26亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1713元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.09% (1677 / 6302)
相关基金: 主从基金: 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A目标基金: 华夏国证自由现金流ETF
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华夏国证自由现金流ETF发起式联接C(023918) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华夏国证自由现金流ETF发起式联接C.(023918) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏国证自由现金流ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.07元12.26亿11.42亿元--
2026-03-311.31元21.57亿16.52亿元--
2025-12-311.23元8.87亿7.23亿元--
2025-09-301.15元3.81亿3.33亿元--
2025-06-301.03元1.36亿1.32亿元--

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