华夏国证自由现金流ETF发起式联接C (023918.jj ) 自由现金流 (季度) 申 | 基金经理杨斯琪张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1713元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.09% (1677 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A目标基金: 华夏国证自由现金流ETF |
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华夏国证自由现金流ETF发起式联接C(023918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-09-17 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-09-16 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-09-15 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-09-14 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-09-11 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-09-10 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-09-09 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-09-08 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-09-07 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-09-04 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-09-03 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-09-02 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-09-01 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-08-31 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-08-28 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-08-27 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-08-26 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-08-25 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-08-24 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-08-21 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-08-20 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-08-19 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-08-18 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-08-17 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-08-14 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-08-13 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-12 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-08-11 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-08-10 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-08-07 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-08-06 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-05 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-08-04 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-08-03 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-31 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-30 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-29 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-28 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-27 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-24 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-23 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-22 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-21 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-20 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-17 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-16 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-15 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-07-14 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-13 | 1.0947元 | 1.0947元 |