华夏国证自由现金流ETF发起式联接C (023918.jj ) 自由现金流 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2737元 (2026-02-02) 基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.36% (877 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A目标基金: 华夏国证自由现金流ETF |
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华夏国证自由现金流ETF发起式联接C(023918) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,759.38万 | 1.97% |
| (其中) 股票 | 3,759.38万 | 1.97% | |
| 2 | 基金投资 | 17.28亿 | 90.68% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,806.05万 | 2.52% |
| (其中) 债券 | 4,806.05万 | 2.52% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,539.56万 | 3.43% |
| 5 | 其他资产 | 2,669.95万 | 1.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,635.24万 | 1.38% |
| 采矿业 | 394.96万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 286.28万 | 0.15% |
| 建筑业 | 137.38万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123.81万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 102.32万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 56.74万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 16.42万 | 0.009% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.23万 | 0.003% |
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