博道上证科创板综合指数增强A (023901.jj ) 科创综指 (定期) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7964元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-27) 持仓换手率255.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率70.43% (108 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道上证科创板综合指数增强C |
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博道上证科创板综合指数增强A(023901) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-06-04 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-06-03 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-06-02 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-06-01 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-05-29 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-05-28 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-05-27 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-05-26 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-05-25 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-05-22 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-05-21 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-05-20 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-05-19 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-05-18 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-05-15 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-05-14 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-05-13 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-05-12 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-05-11 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-05-08 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-05-07 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-05-06 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-04-30 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-04-29 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-04-28 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-04-27 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-04-24 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-04-23 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-04-22 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-04-21 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-04-20 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-04-17 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-04-16 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-04-15 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-04-14 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-04-13 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-04-10 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-04-09 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-04-08 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-04-07 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-04-03 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-04-02 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-04-01 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-03-31 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-03-30 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-03-27 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-03-26 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-03-25 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-03-24 | 1.4289元 | 1.4289元 |