博道上证科创板综合指数增强A (023901.jj ) 科创综指 (定期) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6419元 (2026-04-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-27) 持仓换手率255.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率64.26% (94 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道上证科创板综合指数增强C |
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博道上证科创板综合指数增强A(023901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-04-27 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-04-24 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-04-23 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-04-22 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-04-21 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-04-20 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-04-17 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-04-16 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-04-15 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-04-14 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-04-13 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-04-10 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-04-09 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-04-08 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-04-07 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-04-03 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-04-02 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-04-01 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-03-31 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-03-30 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-03-27 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-03-26 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-03-25 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-03-24 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-03-23 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-03-20 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-03-19 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-03-18 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-03-17 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-03-16 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-03-13 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-03-12 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-03-11 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-03-10 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-03-09 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-03-06 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-03-05 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-03-04 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-03-03 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-03-02 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-02-27 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-02-26 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-02-25 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-02-24 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-02-13 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-02-12 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-02-11 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-02-10 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-02-09 | 1.5533元 | 1.5533元 |