博道上证科创板综合指数增强A (023901.jj ) 科创综指 (定期) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦刘兆阳基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7347元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-04) 持仓换手率11.39倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.73% (108 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道上证科创板综合指数增强C |
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博道上证科创板综合指数增强A(023901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-09-10 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-09-09 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-09-08 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-09-07 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-09-04 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-09-03 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-09-02 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-09-01 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-08-31 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-08-28 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-08-27 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-08-26 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-08-25 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-08-24 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-08-21 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-08-20 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-08-19 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-08-18 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-08-17 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-08-14 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-08-13 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-08-12 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-08-11 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-08-10 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-08-07 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-08-06 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-08-05 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-08-04 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-08-03 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-07-31 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-07-30 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-07-29 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-07-28 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-07-27 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-07-24 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-07-23 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-07-22 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-07-21 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-07-20 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-07-17 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-07-16 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-07-15 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-07-14 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-07-13 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2026-07-10 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-07-09 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-07-08 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-07-07 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2026-07-06 | 2.0483元 | 2.0483元 |