博道上证科创板综合指数增强A (023901.jj ) 科创综指 (定期) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦刘兆阳基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5332元 (2026-07-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率40.80% (201 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道上证科创板综合指数增强C |
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博道上证科创板综合指数增强A(023901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-07-29 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-07-28 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-07-27 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-07-24 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-07-23 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-07-22 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-07-21 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-07-20 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-07-17 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-07-16 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-07-15 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-07-14 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-07-13 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2026-07-10 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-07-09 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-07-08 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-07-07 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2026-07-06 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2026-07-03 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2026-07-02 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-07-01 | 2.1632元 | 2.1632元 |
| 2026-06-30 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-06-29 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2026-06-26 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2026-06-25 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2026-06-24 | 2.0633元 | 2.0633元 |
| 2026-06-23 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-06-22 | 2.0352元 | 2.0352元 |
| 2026-06-18 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-06-17 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2026-06-16 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2026-06-15 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-06-12 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-06-11 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-06-10 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-06-09 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-06-08 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-06-05 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-06-04 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-06-03 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-06-02 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-06-01 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-05-29 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-05-28 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-05-27 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-05-26 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-05-25 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-05-22 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-05-21 | 1.8393元 | 1.8393元 |