博道上证科创板综合指数增强A (023901.jj ) 科创综指 (定期) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦刘兆阳基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6203元 (2026-08-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率46.56% (173 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道上证科创板综合指数增强C |
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博道上证科创板综合指数增强A(023901) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.32亿 | 90.33% |
| (其中) 股票 | 5.32亿 | 90.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,851.04万 | 4.84% |
| (其中) 债券 | 2,851.04万 | 4.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,121.44万 | 3.60% |
| 4 | 其他资产 | 721.55万 | 1.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.63亿 | 61.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,325.63万 | 14.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 722.90万 | 1.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93.72万 | 0.16% |
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