博道上证科创板综合指数增强A (023901.jj ) 科创价格 (定期) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5540元 (2026-02-11) 基金经理杨梦管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率255.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.46% (188 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道上证科创板综合指数增强C |
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博道上证科创板综合指数增强A(023901) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.71亿 | 90.48% |
| (其中) 股票 | 4.71亿 | 90.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,676.19万 | 5.15% |
| (其中) 债券 | 2,676.19万 | 5.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,100.55万 | 4.04% |
| 4 | 其他资产 | 176.33万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.18亿 | 61.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,893.10万 | 15.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,514.35万 | 2.91% |
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