华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C (023885.jj ) 金融科技 (半年) 申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9997元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (1315 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接(023884)目标基金: 华夏中证金融科技主题ETF(516100) |
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华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C(023885) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-13 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-12 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-11 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-08 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-06 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-30 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-29 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-28 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-04-27 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-24 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-04-23 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-22 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-21 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-20 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-16 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-15 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-14 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-13 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-09 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-04-08 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-07 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-04-03 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-04-02 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-04-01 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-03-31 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-03-30 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-03-27 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-03-26 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-03-25 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-24 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-23 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-03-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-19 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-18 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-17 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-16 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-13 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-12 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-11 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-10 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-09 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-06 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-05 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-04 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-03 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-02 | 1.1140元 | 1.1140元 |