华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C (023885.jj ) 金融科技 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9381元 (2026-04-03) 基金经理徐猛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-5.70% (1392 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证金融科技主题ETF |
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华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C(023885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-04-02 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-04-01 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-03-31 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-03-30 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-03-27 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-03-26 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-03-25 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-24 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-23 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-03-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-19 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-18 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-17 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-16 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-13 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-12 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-11 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-10 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-09 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-06 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-05 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-04 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-03 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-02 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-27 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-02-26 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-02-25 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-02-24 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-13 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-02-12 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-02-11 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-02-10 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-02-09 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-02-06 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-02-05 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-02-04 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-03 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-02-02 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-01-30 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-01-29 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-01-28 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-01-27 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-26 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-01-23 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-01-22 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-01-21 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-01-20 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-01-19 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-01-16 | 1.2250元 | 1.2250元 |