华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C (023885.jj ) 金融科技 (半年) 申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9417元 (2026-06-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.22% (1455 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接(023884)目标基金: 华夏中证金融科技主题ETF(516100) |
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华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C(023885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-06-18 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-06-17 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-06-16 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-06-15 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-06-12 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-06-11 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-06-10 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-06-09 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-08 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-06-05 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-06-04 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-03 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-06-02 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-06-01 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-05-29 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-05-28 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-05-27 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-26 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-25 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-22 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-21 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-20 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-18 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-15 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-13 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-12 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-11 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-08 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-06 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-30 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-29 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-28 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-04-27 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-24 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-04-23 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-22 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-21 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-20 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-16 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-15 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-14 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-13 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-09 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-04-08 | 1.0024元 | 1.0024元 |