华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C (023885.jj ) 金融科技 (半年) 申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8314元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.59% (1618 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证金融科技主题ETF |
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华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C(023885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-10-12 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-10-09 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-10-08 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-09-30 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-09-29 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-09-28 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-09-24 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-09-23 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-09-22 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-09-21 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-09-18 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-09-17 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-09-16 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-09-15 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-09-14 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-09-11 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-09-10 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-09-09 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-09-08 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-09-07 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-09-04 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-09-03 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-09-02 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-09-01 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-08-31 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-08-28 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-08-27 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-08-26 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-08-25 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-08-24 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-08-21 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-08-20 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-08-19 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-08-18 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-08-17 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-08-14 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-08-13 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-08-12 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-08-11 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-08-10 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-08-07 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-08-06 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-08-05 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-08-04 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-08-03 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-31 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-07-30 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-07-29 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-07-28 | 0.8184元 | 0.8184元 |