华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C (023885.jj ) 金融科技 (半年) 申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7902元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-18.69% (1561 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接(023884)目标基金: 华夏中证金融科技主题ETF(516100) |
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华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C(023885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-07-23 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-07-22 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-07-21 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-07-20 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-07-17 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-07-16 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-07-15 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-07-14 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-07-13 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-07-10 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-07-09 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-07-08 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-07-07 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-07-06 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-07-03 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-07-02 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-07-01 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-06-30 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-06-29 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-06-26 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-06-25 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-24 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-06-23 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-06-22 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-06-18 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-06-17 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-06-16 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-06-15 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-06-12 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-06-11 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-06-10 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-06-09 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-08 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-06-05 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-06-04 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-03 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-06-02 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-06-01 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-05-29 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-05-28 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-05-27 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-26 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-25 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-22 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-21 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-20 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-18 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-15 | 0.9860元 | 0.9860元 |