人保均衡智选混合C (023872.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1538元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率15.38% (1574 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保均衡智选混合(023871) |
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人保均衡智选混合C(023872) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-21 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-20 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-19 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-05-18 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-15 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-14 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-13 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-12 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-11 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-08 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-07 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-06 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-30 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-29 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-28 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-27 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-24 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-23 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-22 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-21 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-20 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-17 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-16 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-15 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-14 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-13 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-10 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-09 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-08 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-07 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-03 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-02 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-01 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-31 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-30 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-27 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-26 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-25 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-24 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-23 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-20 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-19 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-18 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-17 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-16 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-13 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-12 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-11 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-10 | 1.0851元 | 1.0851元 |