人保均衡智选混合C (023872.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1033元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率10.33% (2503 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保均衡智选混合(023871) |
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人保均衡智选混合C(023872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-14 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-13 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-10 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-09 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-08 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-07 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-06 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-03 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-07-02 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-01 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-30 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-29 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-26 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-25 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-24 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-23 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-22 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-18 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-17 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-16 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-15 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-12 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-11 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-10 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-09 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-08 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-05 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-04 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-03 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-02 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-01 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-29 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-28 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-27 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-26 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-25 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-22 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-21 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-20 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-19 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-05-18 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-15 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-14 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-13 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-12 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-11 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-08 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-07 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-06 | 1.1587元 | 1.1587元 |