华宝安盈混合C (023868.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-04-02总资产规模6,631.48万元 (2025-09-30) 基金净值1.1642元 (2025-12-29) 基金经理曾健飞管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% (2205 / 8952)
相关基金:	主从基金: 华宝安盈混合A 、华宝安盈混合E
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华宝安盈混合C(023868) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华宝安盈混合C.(023868) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华宝安盈混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.15元	6,631.48万	5,772.02万元	--
2025-06-30	1.10元	13.49万	12.31万元	--