估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华宝安盈混合C
(023868.jj )
华宝基金管理有限公司
申
基金经理
曾健飞
基金类型
混合型
成立日期
2025-04-02
总资产规模
4,706.31万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2337
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.87%
(1256 / 9068)
相关基金:
主从基金:
华宝安盈混合A
、
华宝安盈混合E
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华宝安盈混合C(023868) - 历史资产组合