华宝安盈混合C(023868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-04-09 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-04-08 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-04-07 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-03 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-02 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-04-01 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-31 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-03-30 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-03-27 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-03-26 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-03-25 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-24 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-03-23 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-03-20 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-03-19 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-18 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-03-17 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-16 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-03-13 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-12 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-11 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-03-10 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-03-09 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-03-06 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-05 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-03-04 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-03 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-03-02 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-02-27 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-02-26 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-02-25 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-02-24 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-02-13 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-02-12 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-02-11 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-02-10 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-02-09 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-02-06 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-02-05 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-02-04 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-02-03 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-02-02 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-01-30 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-01-29 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-01-28 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-01-27 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-01-26 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-01-23 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-01-22 | 1.2043元 | 1.2043元 |