华宝安盈混合C(023868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-02-09 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-02-06 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-02-05 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-02-04 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-02-03 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-02-02 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-01-30 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-01-29 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-01-28 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-01-27 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-01-26 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-01-23 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-01-22 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-01-21 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-01-20 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-01-19 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-01-16 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-15 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-01-14 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-01-13 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-12 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-01-09 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-01-08 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-01-07 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-01-06 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-01-05 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-31 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-12-30 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-12-29 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-26 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-25 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-12-24 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-23 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-22 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-19 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-12-18 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-17 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-12-16 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-12-15 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-12-12 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-11 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-10 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-09 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-08 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-12-05 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-12-04 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-03 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-12-02 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-01 | 1.1464元 | 1.1464元 |