华宝安盈混合C (023868.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理曾健飞基金类型混合型成立日期2025-04-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2426元 (2026-07-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.36% (1725 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安盈混合(010868) 、华宝安盈混合E |
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华宝安盈混合C(023868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-07-10 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-07-09 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-07-08 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-07-07 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-07-06 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-07-03 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-07-02 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-07-01 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-06-30 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-06-29 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-06-26 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-06-25 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-24 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-23 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-06-22 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-06-18 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-06-17 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-16 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-06-15 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-06-12 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-06-11 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-06-10 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-09 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-06-08 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-05 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-06-04 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-06-03 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-06-02 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-01 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-29 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-28 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-05-27 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-05-26 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-25 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-22 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-21 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-20 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-05-19 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-18 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-15 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-14 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-13 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-05-12 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-05-11 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-08 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-05-07 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-05-06 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-04-30 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-29 | 1.2450元 | 1.2450元 |