富国创业板50ETF发起式联接C (023860.jj ) 创业板50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8826元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率64.82% (98 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板50ETF发起式联接(023859)目标基金: 创50ETF富国(159371) |
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富国创业板50ETF发起式联接C(023860) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-07-23 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-07-22 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2026-07-21 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2026-07-20 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-07-17 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-07-16 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-07-15 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-07-14 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-07-13 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-07-10 | 2.0612元 | 2.0612元 |
| 2026-07-09 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-07-08 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-07-07 | 2.0956元 | 2.0956元 |
| 2026-07-06 | 2.1119元 | 2.1119元 |
| 2026-07-03 | 2.1512元 | 2.1512元 |
| 2026-07-02 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2026-07-01 | 2.2817元 | 2.2817元 |
| 2026-06-30 | 2.3378元 | 2.3378元 |
| 2026-06-29 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2026-06-26 | 2.2622元 | 2.2622元 |
| 2026-06-25 | 2.3659元 | 2.3659元 |
| 2026-06-24 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-06-23 | 2.2722元 | 2.2722元 |
| 2026-06-22 | 2.3626元 | 2.3626元 |
| 2026-06-18 | 2.3032元 | 2.3032元 |
| 2026-06-17 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2026-06-16 | 2.2259元 | 2.2259元 |
| 2026-06-15 | 2.1874元 | 2.1874元 |
| 2026-06-12 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-06-11 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2026-06-10 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2026-06-09 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2026-06-08 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-06-05 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-06-04 | 2.2358元 | 2.2358元 |
| 2026-06-03 | 2.2594元 | 2.2594元 |
| 2026-06-02 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-06-01 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-05-29 | 2.2035元 | 2.2035元 |
| 2026-05-28 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-05-27 | 2.1991元 | 2.1991元 |
| 2026-05-26 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-05-25 | 2.1733元 | 2.1733元 |
| 2026-05-22 | 2.1283元 | 2.1283元 |
| 2026-05-21 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-05-20 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-05-19 | 2.1048元 | 2.1048元 |
| 2026-05-18 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-05-15 | 2.1231元 | 2.1231元 |