富国创业板50ETF发起式联接C (023860.jj ) 创业板50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7351元 (2026-02-13) 基金经理金泽宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率73.51% (48 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板50ETF发起式联接A目标基金: 富国创业板50ETF |
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富国创业板50ETF发起式联接C(023860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-02-12 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-02-11 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-02-10 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-02-09 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-02-06 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-02-05 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-02-04 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-02-03 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-02-02 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-01-30 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-01-29 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-01-28 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-01-27 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-01-26 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-01-23 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-01-22 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-01-21 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-01-20 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-01-19 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-01-16 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-01-15 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-01-14 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-01-13 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-01-12 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-01-09 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-01-08 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-01-07 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-01-06 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-01-05 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2025-12-31 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2025-12-30 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2025-12-29 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2025-12-26 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2025-12-25 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2025-12-24 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2025-12-23 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2025-12-22 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2025-12-19 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2025-12-18 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2025-12-17 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2025-12-16 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2025-12-15 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2025-12-12 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2025-12-11 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2025-12-10 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2025-12-09 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2025-12-08 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2025-12-05 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2025-12-04 | 1.6621元 | 1.6621元 |