富国创业板50ETF发起式联接C (023860.jj ) 创业板50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9772元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率93.55% (21 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板50ETF发起式联接(023859)目标基金: 创50ETF富国(159371) |
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富国创业板50ETF发起式联接C(023860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-04-29 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-04-28 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-04-27 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-04-24 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-04-23 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-04-22 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-04-21 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-04-20 | 1.9839元 | 1.9839元 |
| 2026-04-17 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-04-16 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2026-04-15 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-04-14 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-04-13 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-04-10 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-04-09 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-04-08 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-04-07 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-04-03 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-04-02 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-04-01 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-03-31 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-03-30 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-03-27 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-03-26 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-03-25 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-03-24 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-03-23 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-03-20 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-03-19 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-03-18 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-03-17 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-03-16 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-03-13 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-03-12 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-03-11 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-03-10 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-03-09 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-03-06 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-03-05 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-03-04 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-03-03 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-03-02 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-02-27 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-02-26 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-02-25 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-02-24 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-02-13 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-02-12 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-02-11 | 1.7400元 | 1.7400元 |