富国创业板50ETF发起式联接C (023860.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4803元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.08% (159 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板50ETF发起式联接A目标基金: 创50ETF富国 |
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富国创业板50ETF发起式联接C(023860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-10-14 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-10-13 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-10-12 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-10-09 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-10-08 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-09-30 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-09-29 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-09-28 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-09-24 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-09-23 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-09-22 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-09-21 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-09-18 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-09-17 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-09-16 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-09-15 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-09-14 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-09-11 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-09-10 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-09-09 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-09-08 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-09-07 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-09-04 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-09-03 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-09-02 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-09-01 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-08-31 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-08-28 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-08-27 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-08-26 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-08-25 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-08-24 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-08-21 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-08-20 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-08-19 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-08-18 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2026-08-17 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-08-14 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-08-13 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2026-08-12 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-08-11 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-08-10 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-08-07 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-08-06 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-08-05 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-08-04 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-08-03 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-07-31 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-07-30 | 1.7424元 | 1.7424元 |