景顺长城景骊成长混合C (023856.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理郭琳基金类型混合型成立日期2025-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0914元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率38.61% (311 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景骊成长混合(010706) |
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景顺长城景骊成长混合C(023856) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |