富国上证科创板新能源ETF发起式联接C (023852.jj ) 科创新能 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1895元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率15.24% (1425 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板新能源ETF发起式联接(023851)目标基金: 富国上证科创板新能源ETF(588960) |
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富国上证科创板新能源ETF发起式联接C(023852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-07-20 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-17 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-16 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-15 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-14 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-07-13 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-07-10 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-07-09 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-07-08 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-07-07 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-07-06 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-07-03 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-07-02 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-01 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-06-30 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-06-29 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-06-26 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-06-25 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-06-24 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-06-23 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-06-22 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-06-18 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-06-17 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-06-16 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-06-15 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-06-12 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-06-11 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-06-10 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-06-09 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-06-08 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-06-05 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-06-04 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-06-03 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-06-02 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-06-01 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-05-29 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-05-28 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-05-27 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-05-26 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-05-25 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-05-22 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-05-21 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-05-20 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-05-19 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-05-18 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-05-15 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-05-14 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-05-13 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-05-12 | 1.7316元 | 1.7316元 |