富国上证科创板新能源ETF发起式联接C (023852.jj ) 科创新能 (季度) 申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2775元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率20.59% (901 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A目标基金: 富国上证科创板新能源ETF |
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富国上证科创板新能源ETF发起式联接C(023852) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.18亿 | 91.83% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.13万 | 0.16% |
| (其中) 债券 | 20.13万 | 0.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 987.94万 | 7.69% |
| 4 | 其他资产 | 41.67万 | 0.32% |
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