富国上证科创板新能源ETF发起式联接C (023852.jj ) 科创新能 (季度) 申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1349元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% (1838 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A目标基金: 富国上证科创板新能源ETF |
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富国上证科创板新能源ETF发起式联接C(023852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-10-08 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-09-30 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-09-29 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-09-28 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-09-24 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-09-23 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-09-22 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-09-21 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-09-18 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-09-17 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-09-16 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-09-15 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-09-14 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-09-11 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-09-10 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-09-09 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-09-08 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-09-07 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-09-04 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-09-03 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-09-02 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-09-01 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-08-31 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-08-28 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-08-27 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-08-26 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-08-25 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-08-24 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-08-21 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-08-20 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-08-19 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-08-18 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-08-17 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-08-14 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-08-13 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-08-12 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-08-11 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-08-10 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-08-07 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-08-06 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-08-05 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-08-04 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-08-03 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-07-31 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-07-30 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-29 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-28 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-27 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-24 | 1.1513元 | 1.1513元 |