富国上证科创板新能源ETF发起式联接C (023852.jj ) 科创新能 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5471元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率54.74% (134 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A目标基金: 富国上证科创板新能源ETF |
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富国上证科创板新能源ETF发起式联接C(023852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-04-09 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-04-08 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-04-07 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-04-03 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-04-02 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-04-01 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-03-31 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-03-30 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-03-27 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-03-26 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-03-25 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-03-24 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-03-23 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-03-20 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-03-19 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-03-18 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-03-17 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-03-16 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-03-13 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-03-12 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-03-11 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-03-10 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-03-09 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-03-06 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-03-05 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-03-04 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-03-03 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-03-02 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-02-27 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-02-26 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-02-25 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-02-24 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-02-13 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-02-12 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-02-11 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-02-10 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-02-09 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-02-06 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-02-05 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-02-04 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-02-03 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-02-02 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-01-30 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-01-29 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-01-28 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-01-27 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-01-26 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-01-23 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-01-22 | 1.5894元 | 1.5894元 |