富国上证科创板新能源ETF发起式联接C (023852.jj ) 科创新能 (季度) 申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2775元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率20.59% (901 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A目标基金: 富国上证科创板新能源ETF |
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富国上证科创板新能源ETF发起式联接C(023852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-08-20 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-08-19 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-08-18 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-08-17 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-08-14 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-08-13 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-08-12 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-08-11 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-08-10 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-08-07 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-08-06 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-08-05 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-08-04 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-08-03 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-07-31 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-07-30 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-29 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-28 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-27 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-24 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-23 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-22 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-21 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-07-20 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-17 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-16 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-15 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-14 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-07-13 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-07-10 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-07-09 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-07-08 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-07-07 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-07-06 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-07-03 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-07-02 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-01 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-06-30 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-06-29 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-06-26 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-06-25 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-06-24 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-06-23 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-06-22 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-06-18 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-06-17 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-06-16 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-06-15 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-06-12 | 1.4750元 | 1.4750元 |