富国上证科创板新能源ETF发起式联接C (023852.jj ) 科创新能 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4188元 (2025-12-31) 基金经理苏华清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.91% (252 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A目标基金: 富国上证科创板新能源ETF |
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富国上证科创板新能源ETF发起式联接C(023852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2025-12-30 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2025-12-29 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2025-12-26 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2025-12-25 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2025-12-24 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2025-12-23 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2025-12-22 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2025-12-19 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2025-12-18 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2025-12-17 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2025-12-16 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-12-15 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2025-12-12 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2025-12-11 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2025-12-10 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2025-12-09 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2025-12-08 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2025-12-05 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2025-12-04 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2025-12-03 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2025-12-02 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2025-12-01 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2025-11-28 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2025-11-27 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2025-11-26 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2025-11-25 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2025-11-24 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2025-11-21 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2025-11-20 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2025-11-19 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2025-11-18 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2025-11-17 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2025-11-14 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2025-11-13 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2025-11-12 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2025-11-11 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2025-11-10 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2025-11-07 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2025-11-06 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2025-11-05 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2025-11-04 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2025-11-03 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2025-10-31 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2025-10-30 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2025-10-29 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2025-10-28 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-10-27 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2025-10-24 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-10-23 | 1.3671元 | 1.3671元 |